Прогноз объемов (3 года)
Таблица 5: “Прогнозируемые объемы продаж”
|
№ п/п |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
1 |
Объем реализации, шт (кол-во проведений курса) |
24 |
24 |
24 |
План денежных поступлений и выплат
Таблица 6: “План денежных поступлений и выплат”
|
№ п/п |
Выплаты |
Год до освоения |
Годы эксплуатации |
|
|
1 |
Выручка от курсов, тыс. руб. |
0 |
240000 |
|
|
2 |
Зарплата инструкторов, тыс. руб. |
10000 |
10000 |
10000 |
|
3 |
Арендная плата, тыс. Руб. |
50000 |
50000 |
50000 |
|
4 |
Себестоимость разработки, тыс. руб. |
10600 |
0 |
0 |
|
5 |
Оплата единовременных расходов, тыс. руб. |
10000 |
10000 |
10000 |
|
6 |
Оплата рекламы, тыс. Руб. |
0 |
10000 |
10000 |
|
7 |
Налоги и другие обязательные выплаты, тыс. руб. |
10000 |
10000 |
10000 |
|
8 |
Всего платежей, тыс. Руб. |
90600 |
90000 |
90000 |
|
9 |
Баланс платежей, тыс. Руб. |
-90600 |
150000 |
150000 |
Баланс доходов и расходов по продукту
Таблица 7: “Баланс доходов и расходов по продукту”
|
№ п/п |
Показатели |
Годы эксплуатации |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
1 |
Объем реализации, чел. |
240 |
240 |
240 |
|
2 |
Цена за единицу, тыс. руб. |
1000 |
1000 |
1000 |
|
3 |
Выручка, тыс. руб. |
240000 |
240000 |
240000 |
|
4 |
Накладные расходы, тыс. руб. |
80000 |
80000 |
80000 |
|
5 |
Прямые расходы, тыс. руб. |
10000 |
10000 |
|
|
6 |
Точка самоокупаемости |
83 |
83 |
83 |
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания 